Làm thế nào để trở thành một trader forex thành công

10 tháng 2 năm 2022 05:11
162

Các trader forex mới bắt đầu tham gia thị trường forex thường không có sự chuẩn bị kỹ càng, và cuối cùng họ thường lao vào một vòng luẩn quẩn: cứ thế lao vào, mất tiền với tài khoản đầu tiên, sau đó nản chí và bỏ cuộc. Hoặc các trader có thể chọn một con đường khác để phá vỡ vòng lặp: chưa vội tham gia thị trường, thực hiện thêm một chút nghiên cứu, mở tài khoản demo để thực hành và cuối cùng mới thật sự gia nhập thị trường. Những người thực hiện theo con đường thứ hai sau cùng sẽ mở một tài khoản trực tiếp khác và trải qua nhiều thành công hơn một chút, họ có thể hòa vốn hoặc bắt đầu thu về lợi nhuận. Để giúp các trader chân ướt chân ráo tránh thua lỗ do vội vàng tham gia giao dịch forex, bài viết này sẽ giới thiệu khuôn khổ áp dụng cho hệ thống giao dịch forex trung hạn nhằm giúp bạn đi đúng hướng, tiết kiệm được tiền và cuối cùng đạt tới cảnh giới giao dịch forex có lãi. 

 

 

Vậy tại sao chúng ta lại tập trung vào giao dịch forex trung hạn? Tại sao không phải là chiến lược dài hạn hay ngắn hạn? Để trả lời câu hỏi đó, chúng ta hãy xem bảng so sánh sau:
Bạn cần chú ý rằng cả các trader forex ngắn hạn và dài hạn đều yêu cầu một lượng vốn lớn. Với trader ngắn hạn, họ cần vốn để tạo đủ đòn bẩy, còn trader dài hạn cần vốn để có thể bù đắp cho những biến động. Mặc dù hai kiểu trader forex đều tồn tại trên thị trường, nhưng đó thường là các cá nhân có giá trị ròng cao hoặc các quỹ có quy mô lớn. Vì những lý do nói trên, các trader forex đơn lẻ sẽ có nhiều khả năng thành công hơn khi sử dụng chiến lược trung hạn.

 

Khuôn khổ hoạt động cơ bản của một trader forex

Khuôn khổ của chiến lược được đề cập trong bài viết sẽ tập trung vào một khái niệm trọng tâm: giao dịch theo tỷ lệ cược. Để làm được điều này, chúng ta sẽ xem xét nhiều kỹ thuật khác nhau trong nhiều khung thời gian để xác định xem có nên thực hiện giao dịch bất kỳ hay không. Tuy nhiên bạn cần ghi nhớ đây không phải là một hệ thống giao dịch cơ học/tự động mà đúng hơn, nó là một hệ thống có đầu vào kỹ thuật do bạn đưa vào và bạn sẽ là người đưa ra đầu ra quyết định dựa trên đó. Chìa khóa nằm ở chỗ làm sao tìm ra các tình huống mà tất cả (hoặc đa phần) các tín hiệu kỹ thuật đều chỉ về cùng một hướng. Đổi lại, những tình huống giao dịch có xác suất cao này sẽ mang lại lợi nhuận cho bạn.

 

Tạo và đánh dấu biểu đồ

Lựa chọn chương trình giao dịch

Chúng ta sẽ sử dụng một chương trình miễn phí có tên là MetaTrader để minh họa chiến lược giao dịch này; tuy nhiên, nhiều chương trình khác tương đương cũng có thể mang lại kết quả tương tự. (Để biết thêm về các mẹo tìm ra những chương trình tương tự, bạn có thể tham khảo nội dung Phần mềm tự động hóa forex để giao dịch rảnh tay) Có hai điều cơ bản bắt buộc ở các chương trình giao dịch:

Khả năng hiển thị đồng thời ba khung thời gian khác nhau
Khả năng vẽ các chỉ báo kỹ thuật, chẳng hạn như đường trung bình động (EMA và SMA), chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), stochastics và trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD)

 

Thiết lập các chỉ báo

Bây giờ chúng ta hãy cùng xem xét cách thiết lập chiến lược này trong chương trình giao dịch bạn đã chọn. Đồng thời chúng ta cũng sẽ xác định một bộ các chỉ báo kỹ thuật cùng các quy tắc liên quan đến chúng. Các chỉ báo kỹ thuật này được sử dụng như một bộ lọc các giao dịch của bạn.

Nếu một trader forex chọn sử dụng nhiều chỉ báo hơn, bạn sẽ tạo ra một hệ thống đáng tin cậy nhưng đồng thời sẽ tạo ra ít cơ hội giao dịch hơn. Ngược lại, nếu bạn chọn sử dụng ít chỉ báo hơn những gì được hiển thị ở đây, bạn sẽ tạo ra một hệ thống kém tin cậy hơn và có nhiều cơ hội giao dịch hơn. Dưới đây là các cài đặt được sử dụng cho bài viết này:

 

 

Biểu đồ hình nến theo phút

  • RSI (15)
  • Stochastics (15,3,3)
  • MACD (Mặc định)

Biểu đồ hình nến theo giờ

  • EMA (100)
  • EMA (10)
  • EMA (5)
  • MACD (Mặc định)

Biểu đồ nến theo ngày

  • SMA (100)

Thêm vào các nghiên cứu khác
Bây giờ bạn sẽ muốn kết hợp sử dụng một số nghiên cứu chủ quan hơn, chẳng hạn như sau:

Các đường xu hướng quan trọng mà bạn thấy trong khung thời gian bất kỳ
Mẫu hình Fibonacci thoái lui, hình cung hoặc hình quạt mà bạn thấy trong biểu đồ hàng giờ hoặc hàng ngày
Các điểm hỗ trợ hoặc kháng cự mà bạn thấy trong khung thời gian bất kỳ
Các điểm pivot được tính từ ngày hôm trước cho biểu đồ theo giờ và từng phút
Các mẫu biểu đồ mà bạn thấy trong khung thời gian bất kỳ

 

Tìm điểm vào và điểm thoát lệnh

Chìa khóa để tìm điểm vào là tìm thời điểm mà tất cả các chỉ báo đều hướng về cùng một hướng. Hơn nữa, các tín hiệu của mỗi khung thời gian sẽ hỗ trợ thời gian và hướng của giao dịch. Có một số trường hợp cụ thể mà bạn nên tìm kiếm:

 

Tăng giá

  • Mô hình nến nhấn chìm tăng giá hoặc các mẫu hình khác
  • Đường xu hướng/kênh đột phá hướng lên
  • Phân kỳ dương trong RSI, stochastics và MACD
  • Các điểm giao cắt của đường trung bình động (giao cắt giữa đường trung bình động ngắn lên trên đường trung bình động dài)
  • Hỗ trợ mạnh, gần và kháng cự yếu, xa

Giảm giá

  • Mô hình nến nhấn chìm tăng giá hoặc các mẫu hình khác
  • Đường xu hướng/kênh đột phá hướng xuống
  • Phân kỳ âm trong RSI, stochastics và MACD
  • Giao cắt giữa các đường trung bình động (đường trung bình động ngắn cắt xuống dưới đường trung bình động dài)
  • Kháng cự mạnh, gần và hỗ trợ yếu, xa

Bạn nên thiết lập trước các điểm thoát (cả cắt lỗ và chốt lời) trước khi thực hiện giao dịch. Những điểm này nên được đặt ở các cấp độ giá trọng yếu và chỉ được sửa đổi nếu có những thay đổi trong tiền đề giao dịch của bạn (đôi khi là kết quả của tình trạng các yếu tố phân tích cơ bản thay đổi). Bạn có thể đặt các điểm thoát này ở các cấp độ chính, bao gồm

  • Ngay trước các khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh
  • Ở các mức Fibonacci chính (thoái lui, hình quạt hoặc hình cung)
  • Ngay bên trong các đường hoặc kênh xu hướng chính

Hãy xem một vài ví dụ về các biểu đồ riêng lẻ sử dụng kết hợp các chỉ báo để xác định các điểm vào và thoát cụ thể. Một lần nữa, hãy đảm bảo rằng bất kỳ giao dịch nào của bạn đều được hỗ trợ trong cả ba khung thời gian.

 

 

Trong hình trên, chúng ta có thể thấy rằng có vô số chỉ báo đang hướng về cùng một hướng. Chúng ta có ở đây mô hình vai đầu vai giảm, MACD, kháng cự Fibonacci và giao cắt giữa đường EMA giảm (5 và 10 ngày). Chúng ta cũng thấy rằng ngưỡng hỗ trợ Fibonacci cung cấp một điểm thoát tốt. Đây là giao dịch có thể hoạt động tốt với biên độ khoảng 50 pips và diễn ra trong vòng chưa đầy hai ngày.

 

 

Trong hình trên chúng ta có thể thấy nhiều chỉ báo cho thấy một vị thế mua. Chúng ta có mô hình nhấn chìm tăng, hỗ trợ Fibonacci và hỗ trợ SMA 100 ngày. Một lần nữa, chúng ta thấy mức kháng cự Fibonacci cung cấp một điểm thoát tuyệt vời. Giao dịch này sẽ hiệu quả với biên độ gần 200 pips trong vài tuần. Xin lưu ý chúng ta có thể chia giao dịch này thành các giao dịch nhỏ hơn trên biểu đồ hàng giờ.

 

Quản lý tiền và rủi ro

Quản lý tiền là chìa khóa thành công trong bất kỳ thị trường nào, nhưng đặc biệt là đối với thị trường forex, một trong những thị trường giao dịch dễ biến động nhất. Nhiều khi các yếu tố cơ bản có thể khiến tỷ giá tiền tệ dao động theo một hướng rồi lập tức chuyển hướng khác chỉ trong vài phút. Vì vậy, điều quan trọng là phải hạn chế tính tiêu cực này các bằng cách luôn tận dụng các điểm cắt lỗ và chỉ giao dịch khi có cơ hội tốt.

 

Dưới đây là một số cách cụ thể để bạn có thể hạn chế rủi ro:

Tăng số lượng chỉ báo mà bạn đang sử dụng. Điều này sẽ tạo nên một bộ lọc khắc nghiệt hơn, từ đó các giao dịch của bạn sẽ được sàng lọc. Nhưng cần lưu ý hành động này sẽ hạn chế các cơ hội giao dịch của bạn.
Thiết lập các điểm cắt lỗ tại các mức kháng cự gần nhất. Hành động này có thể khiến bạn bị hụt mất một số lợi nhuận.
Sử dụng lệnh dừng lỗ để chốt lời và hạn chế thua lỗ khi giao dịch của bạn thuận lợi. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý rằng hành động này sẽ cắt giảm bớt lợi nhuận bạn có khả năng nhận được.

 

Kết luận

Bất kỳ ai cũng có thể kiếm tiền trên thị trường forex, nhưng điều này đòi hỏi sự kiên nhẫn và tuân theo một chiến lược được xác định rõ ràng. Song nếu bạn tiếp cận giao dịch forex thông qua một chiến lược trung hạn, cẩn thận, bạn có thể tránh trở thành nạn nhân của thị trường này. 

 

 

 

 

Blog Trading