Breakout là gì? Cách xác định breakout Forex hiệu quả

16 tháng 12 năm 2021 09:01
225

Breakout là một trong những khái niệm cơ bản trong phân tích kỹ thuật. Breakout giúp các nhà phân tích kỹ thuật có thể thu được khoản lợi nhuận nếu biết sử dụng đúng cách. Tuy nhiên, không phải nhà đầu tư nào cũng biết hay hiểu rõ về kỹ thuật Breakout hay phân biệt được đâu là điểm Breakout thật, đâu là điểm Breakout giả. Vậy nên, bài viết này traderhub.vn sẽ chia sẻ với bạn cách xác định với breakout hiệu quả nhất. 
 

Breakout là gì?

Breakout có nghĩa là sự phá vỡ, đây là hiện tượng giá tăng mạnh và phá vỡ đường kháng cự hay khi giá giảm xuống phá vỡ đường hỗ trợ. Breakout trong chứng khoán ngụ ý rằng một xu hướng hiện tại đã kết thúc. Giá có thể tăng, giảm hoặc đi ngang sau sự kiện, nhưng nó hiếm khi tiếp tục chính xác ở cùng một mức và mô hình giao dịch được hình dung trước khi xảy ra break out. 
 

Các dạng breakout nhà đầu tư nên biết 

Mặc dù được hiểu chung là hiện tượng phá vỡ của giá khỏi một vùng giá quan trọng nhưng breakout được hình thành trên thị trường ở nhiều dạng khác nhau, phụ thuộc vào đặc điểm của vùng giá quan trọng trước đó và diễn biến của quá trình breakout. Mỗi dạng breakout sẽ có những đặc điểm khác nhau, tỷ lệ phá vỡ thành công khác nhau và chiến lược giao dịch được áp dụng cũng khác nhau.

 

Trong thị trường forex, sự biến động của giá luôn bị thao túng bởi những những tổ chức lớn, hay còn gọi là “cá mập”. Họ thường lợi dụng tâm lý thị trường để tạo ra những điểm breakout giả khiến nhiều giao dịch nhầm lẫn. Do đó, khi xác định điểm breakout các nhà đầu tư phải phân biệt giữa 2 điểm breakout thật và giả.
 

Breakout giả

Breakout giả xảy ra khi giá phá vỡ một đường trendline nào đó nhưng không tiếp tục đi theo hướng phá vỡ mà đột ngột chuyển hướng di chuyển ngược lại. Nếu lầm tưởng đây là một cú breakout thật thì lệnh mua của các trader rất dễ bị đu đỉnh, còn lệnh bán có nguy cơ bị đu đáy. Có lẽ đây chính là nỗi ám ảnh lớn nhất đối với các nhà đầu tư khi phải phân biệt điểm phá vỡ thật và giả trong giao dịch forex.

Để nhận dạng được điểm phá vỡ giả, yếu tố quan trọng đầu tiên mà bạn phải chú ý là khối lượng giao dịch. Một breakout không thành công thường có khối lượng giao dịch thấp, điều này cho thấy nhiều khả năng giá sẽ không đủ sức bứt ra khỏi ngưỡng hỗ trợ hay kháng cự mà sẽ quay đầu tiếp tục di chuyển trong vùng tích lũy.

 

Breakout thật

Ngược lại với breakout giả, breakout thật là hiện tượng giá sẽ tăng hoặc giảm theo đúng con đường phá vỡ để thuận lợi cho các nhà đầu tư xác định mức sinh lời. Việc nhận biết điểm breakout thật vô cùng quan trọng, bởi nó sẽ giúp nhà đầu tư thu được lợi nhuận và giảm thiểu việc cháy tài khoản một cách đáng tiếc.

 

Phần nội dung sau đây sẽ chia sẻ một số tips giúp các bạn giải quyết vấn đề “làm thế nào để xác định một điểm breakout chuẩn khi giao dịch”. Có lẽ đây cũng là câu hỏi khó mà nhà đầu tư nào cũng phải bận tâm.
 

Dựa vào giá đóng cửa và ngưỡng lọc

Mức giá đóng cửa của nến là một trong những yếu tố cần quan sát kỹ lưỡng khi giao dịch với phương pháp breakout. Nến có thể là nến ngày, giờ hoặc tuần phụ thuộc vào việc lựa chọn khung thời gian trade của bạn. Thực tế, giá đóng cửa cho ta độ tin cậy cao vì nó biểu diễn mức giá cuối cùng mà phe mua và phe bán “bắt tay” với nhau. 
 

Dựa vào thanh khoản 

Sử dụng breakout trong giao dịch cũng đồng nghĩa rằng bạn phải chấp nhận đi theo cơ chế thị trường hiện tại, sẵn sàng mua với giá cao để bán ở mức giá cao hơn. Vậy nên xu hướng thị trường phải đủ mạnh để các trader sẵn sàng mua đuổi. Một trong những yếu tố có thể xác định xu hướng thị trường có mạnh hay không chính là thanh khoản (Thanh khoản hay còn gọi là tính lỏng, được hiểu là mức độ mua/bán nhanh trên thị trường nhưng không làm ảnh hưởng tới giá cả)
 

Theo kinh nghiệm của một số nhà giao dịch chuyên nghiệp, khi giá phá vỡ ngưỡng kháng cự phải đi kèm với mức thanh khoản tối thiểu là 50% so với mức trung bình hai mươi phiên giao dịch trước đó. Khi giá trong xu hướng giảm, tính thanh khoản phát huy được ít tiềm năng hơn so với xu hướng tăng.
 

Dựa vào các chỉ báo

Đối với bất kỳ chiến lược giao dịch nào, việc sử dụng các chỉ báo cũng là một yếu tố đáng tham khảo. Cụ thể, khi di chuyển theo đà tăng, nếu giá bứt ra khỏi ngưỡng kháng cự nhưng kèm theo đó là độ phân kỳ âm, đây sẽ là tín hiệu cần xem xét. Tương tự với xu hướng tăng, khi giá giảm xuống và breakout vùng hỗ trợ với một phân kỳ dương, các trader cũng cần đặt ra nghi vấn và từ từ suy nghĩ xem có nên quyết định vào lệnh hay không.

 

Cách xác định breakout hiệu quả

Đối với các traders chuyên nghiệp, cách xác định breakout hiệu quả là thông qua phân tích kỹ thuật, mặc dù nguyên nhân có thể xảy ra của sự kiện là tin tức cơ bản liên quan đến chứng khoán, ngành hoặc thị trường rộng hơn. Ngoài ra, nếu tâm lý đối với một chỉ số như NASDAQ 100 giảm, một cổ phiếu được báo giá trong chỉ số có thể giảm ngay cả khi các nguyên tắc cơ bản của nó được coi là tốt. 
 

Khi breakout chứng khoán xảy ra, nó thoát khỏi lực hấp dẫn của phạm vi hiện tại và chứng khoán có thể đảo ngược bất kỳ xu hướng nào trước đó để phát triển một hướng mới. 

 

Các nhà giao dịch sử dụng nhiều chỉ báo kỹ thuật và mô hình giao dịch để thiết lập động lượng và hướng của breakout: cờ hiệu (cờ), hình tam giác, đầu và vai, đường trung bình động, đường xu hướng, mức hỗ trợ và kháng cự (điểm trục) là một trong những phương pháp xác định phổ biến nhất . 
 

Các nhà giao dịch cũng sẽ sử dụng các mẫu hình nến hành động giá để tìm ra điểm breakout chứng khoán. Ví dụ: một loạt các nến tăng hoàn chỉnh với bấc nhỏ trên biểu đồ có lẽ 1 giờ có thể cung cấp một dấu hiệu rõ ràng về điểm breakout bền vững đối với xu hướng tăng giá. 
 

Khối lượng giao dịch tăng và sự biến động liên quan cũng có thể được hiểu là một cổ phiếu có khả năng phá vỡ mức giá (breakout) và các chỉ báo kỹ thuật cụ thể có thể giúp xác định khối lượng giao dịch tăng lên. 


 

Thông qua cộng đồng MetaTrader, bạn có thể truy cập nhiều công cụ tùy chỉnh để xác định các điểm breakout chứng khoán Tuy nhiên, hầu hết sẽ là sự kết hợp và phiên bản của các chỉ báo tiêu chuẩn có sẵn miễn phí trên nền tảng giao dịch MetaTrader của bạn. 


 

Chiến lược giao dịch breakout hiệu quả

Giao dịch breakout trải qua những bước cơ bản như sau:

Bước 1: xác định xu hướng hiện tại của thị trường: đi ngang, tăng hay giảm

Bước 2: vẽ trendline hay các ngưỡng hỗ trợ, kháng cự cho xu hướng đó

Bước 3: phát hiện tín hiệu giá breakout: giá đóng cửa vượt khỏi các ngưỡng hỗ trợ, kháng cự

Bước 4: xác nhận lại tín hiệu breakout bằng khối lượng, retest hay chỉ báo kỹ thuật

Bước 5: vào lệnh nếu xác suất breakout thành công cao, đặt stop loss và take profit.

Trong 5 bước cơ bản này thì 4 bước đầu tiên đã được lồng ghép vào những nội dung ở các phần trên, riêng bước vào lệnh, mỗi dạng breakout sẽ có chiến lược vào lệnh, đặt dừng lỗ, chốt lời khác nhau.


 

Đối với dạng breakout vùng tích lũy đi ngang hoặc breakout trendline của xu hướng tăng/giảm thì cách thức vào lệnh và chốt lời/lỗ như nhau.


 

Có 3 cách vào lệnh:


 

Cách 1: vào lệnh ngay khi cây nến phá vỡ (breakout bar) đóng cửa, cách này thường mang về lợi nhuận cao nhất.

Cách 2: vào lệnh tại mức giá đóng cửa của cây nến xác nhận ngay sau breakout bar. Nếu phá vỡ tăng thì cây nến xác nhận là cây nến xanh và ngược lại.

Cách 3: chờ đợi giá retest lại ngưỡng hỗ trợ, kháng cự rồi mới vào lệnh.

Cách 1 luôn luôn thực hiện được, cách 2 và 3 có thể không vì cây nến xác nhận hoặc đợt retest không xuất hiện sau khi giá breakout.


 

  • Đặt stop loss, take profit
     

Đối với vùng tích lũy đi ngang, đặt stop loss ngay phía dưới đường hỗ trợ (nếu breakout đi lên – lệnh Buy) hoặc phía trên đường kháng cự (nếu breakout đi xuống – lệnh Sell).

Đối với xu hướng tăng hoặc giảm, đặt stop loss tại đáy gần nhất trước đó (lệnh Buy) hoặc đỉnh gần nhất trước đó (lệnh Sell)

Chốt lời khi đã đạt lợi nhuận mục tiêu hoặc xuất hiện tín hiệu giá đảo chiều.



 

Kết luận

Hiện tượng breakout xảy ra thường xuyên trên thị trường, trên mọi công cụ giao dịch tài chính, nếu các bạn biết cách nhận diện và lên kế hoạch giao dịch hiệu quả thì tiềm năng lợi nhuận mang về sẽ rất lớn. Tuy nhiên, như đã nói, giao dịch breakout không hề đơn giản, đặc biệt đối với một trader mới, các bạn cần luyện tập nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn để tích lũy kinh nghiệm riêng cho bản thân, đừng quên những kỹ năng quản lý vốn hiệu quả để tránh trường hợp cháy túi vì breakout.


 

Blog Trading