10 Quy Tắc Vàng Khi Giao Dịch Forex

25 tháng 7 năm 2021 12:32
430

10 Quy Tắc Vàng Khi Giao Dịch Forex

 

Thành công của một trader phụ thuộc rất nhiều vào kỷ luật trong giao dịch của người đó. 70% các trader sàn forex gặp cảnh thua lỗ và chỉ 15% là hòa vốn. 15% còn lại kiếm được lợi nhuận vì họ có được tính kỷ luật nhất quán.

10 Quy Tắc Vàng Khi Giao Dịch Forex

Giao dịch là một hoạt động mà trong đó bạn cần khiến cho luật trung bình trở nên có lợi cho mình.

 

Sẽ không có đường tắt nào nếu bạn thực sự muốn giao dịch có lãi. Bạn phải lặp đi lặp lại một chiến lược giao dịch forex đã được chứng minh là có hiệu quả, để qua một loạt giao dịch, các chiến lược đó sẽ hoạt động đủ tốt để tạo ra lợi nhuận trên tổng thể.

 

Công thức rất đơn giản: Giao dịch với tính kỷ luật chặt chẽ thì bạn sẽ thành công; giao dịch mà không có kỷ luật thì bạn sẽ thất bại. Nhiều nhà đầu tư ngây thơ muốn tăng gấp đôi lợi nhuận của họ trong vài ngày hoặc thậm chí vài tuần. Tuy nhiên, họ không nhận ra rằng giao dịch forex cũng giống như bất kỳ khoản đầu tư thông thường nào, chứ không phải là một cách kiếm tiền nhanh lẹ.

 

Dưới đây là 10 quy tắc vàng đã giúp tôi dấn sâu trong hành trình giao dịch của mình, và tôi hy vọng chúng cũng sẽ phần nào giúp ích cho bạn:

 

1. Sở hữu một tài khoản được cấp vốn hợp lý

 

Tôi tin rằng hầu hết chúng ta sẽ bắt đầu giao dịch bằng tài khoản demo trong một khoảng thời gian nhằm thử nghiệm các chiến lược của mình. Khi đã cảm thấy đủ tin tưởng vào chiến lược sinh lời của mình, ta sẽ chuyển sang dùng tài khoản thực. Vài người thử giao dịch trong tài khoản thực bằng cách sử dụng một số tiền nhỏ để kiểm tra thêm chiến lược và kiểm soát cảm xúc của mình, như vậy cũng không sao hết!

Sở hữu một tài khoản được cấp vốn hợp lý

Tuy nhiên, sau đây tôi sẽ giải thích lý do tại sao một tài khoản được cấp vốn thường xuyên lại quan trọng đến vậy. Hãy so sánh một tài khoản được tài trợ 100 đô la với một tài khoản được tài trợ 5000 đô la.

 

Giả sử chúng ta đã đạt được lợi nhuận 5% trong một tháng:

  • Tài khoản 100 đô la mang về cho bạn 5 đô la
  • Tài khoản 5000 đô la mang về cho bạn 250 đô la

 

Nếu bạn so sánh hai tài khoản trên, chủ tài khoản 100 đô la sẽ có xu hướng giao dịch táo bạo hơn vì lợi nhuận họ nhận được không hề thỏa mãn. Do đó, những chủ tài khoản nhỏ có khả năng sẽ bị áp lực tâm lý để thực hiện nhiều giao dịch hơn. Hành động này dẫn đến việc chấp nhận rủi ro nhiều hơn và cuối cùng là cơ hội bị dừng lỗ cao hơn. Do đó, tài khoản 100 đô la sẽ có xu hướng bị âm nhiều hơn.

Tuy nhiên, người kiếm được 250 đô la sẽ có thể cảm nhận được tác động của việc giao dịch lên quá trình cải thiện lối sống của mình mà không cần phải giao dịch quá mức hoặc chấp nhận rủi ro quá mức.

 

2. Đừng đầu tư mạo hiểm hơn 5% số vốn của bạn cho mỗi giao dịch

 

Việc có được phương pháp quản lý rủi ro thích hợp có nghĩa là bạn chỉ nên giao dịch trong phạm vi tài khoản của mình. Có một nguyên tắc chung là đừng đầu tư mạo hiểm quá 5% số vốn của bạn. Ta không thể lời 100% tất cả các giao dịch của mình vì chúng ta không có quyền kiểm soát 100% thị trường. Thay vào đó, ta nên nhắm tới lợi nhuận ròng trong tài khoản của mình vào cuối tháng. 

Đừng đầu tư mạo hiểm hơn 5% số vốn của bạn cho mỗi giao dịch

Nếu bạn không hạn chế rủi ro hoặc duy trì quy mô giao dịch một cách nhất quán, bạn có thể mất tất cả số tiền lời của mình trong tháng qua chỉ sau một giao dịch duy nhất hoặc tệ hơn, nhận được một cuộc gọi ký quỹ cho một giao dịch mà bạn đã sử dụng quá mức đòn bẩy. 

 

Mặc dù nhiều chiến lược giao dịch yêu cầu quản lý rủi ro khác nhau, nhưng một swing trader có thể giao dịch các lô nhỏ hơn so với một người giao dịch theo tỷ lệ. Tất cả phụ thuộc vào phong cách giao dịch của bạn.

 

3. Đừng cố gắng chạy theo mỗi khi thị trường chuyển hướng

 

Không nên cố để chạm vào đỉnh hay đáy. Bạn có thể muốn thiết lập các giao dịch ngược xu hướng gần một số đỉnh và đáy của thị trường chính. Bạn có thể bị cám dỗ tham gia vào các giao dịch mình trông thấy nhằm không bỏ lỡ bất kỳ khoản lợi nhuận nào có thể có. Cố gắng nắm bắt các đỉnh và đáy của thị trường giống như cố gắng ngăn chặn một con bò đực hoặc con gấu đang lao tới và hy vọng nó sẽ quay đầu. Nghe có vẻ rủi ro ư? Đúng rồi đấy!

Đừng cố gắng chạy theo mỗi khi thị trường chuyển hướng

4. Công việc của một trader là phản ứng với thị trường, không phải là dự đoán thị trường 

 

Đừng bao giờ cố gắng dự đoán thị trường đang đi đến đâu, thay vào đó, các trader nên chờ đợi các tín hiệu hoặc gợi ý từ thị trường cho thấy động thái tiếp theo. Công việc của chúng ta là tận dụng những khoảnh khắc này và “bám theo” chúng.

 

5. Đừng phân tích cho đến khi bạn bị “tê liệt”

 

Nhiều trader luôn trì hoãn và bỏ lỡ các giao dịch có lãi vì họ phân tích quá mức. Một số người thì chờ đợi cái giá hoàn hảo để tham gia (thứ sẽ không bao giờ đạt kỳ vọng của họ) trong khi những người khác thì đợi tất cả các chỉ báo diễn ra hết, trước khi tham gia giao dịch. Tôi không khẳng định rằng chúng ta không nên tuân theo kế hoạch giao dịch của bản thân. 

 

Đừng phân tích cho đến khi bạn bị “tê liệt”

 

Điều tôi muốn nhắc lại là bạn sẽ không bao giờ “đúng” cho đến khi bạn thực hiện được giao dịch đó và bạn chỉ cần học cách quản lý giao dịch của mình mà thôi. Nếu bạn sai, hãy tìm cách thoát ra và dừng lỗ.

 

6. Luôn tuân thủ kế hoạch giao dịch của mình

 

Nếu bạn muốn bán hoặc mua một cặp cụ thể, do bạn thấy các giao dịch mua trên website hoặc bạn bè của bạn nói với bạn rằng một cặp cụ thể đang được mua/bán quá mức, vậy là bạn đang tỏ ra  thiên vị. Hãy luôn tìm kiếm sự hài hòa trong quá trình giao dịch. Khi hầu hết hoặc tất cả các tiêu chí của bạn đã được đáp ứng và có sẵn cả bằng chứng kỹ thuật, đó là lúc bạn nên thực hiện giao dịch dựa trên phân tích của riêng mình.

 

7. Luôn sử dụng phương pháp phân tích từ trên xuống & đi theo xu hướng

 

Cách tiếp cận này là để đảm bảo rằng ta luôn nhìn vào khung thời gian cao nhất (thường là biểu đồ hàng tuần) cho đến hàng ngày, và cứ như vậy. Các xu hướng, việc hỗ trợ và “sức đề kháng” trong khung thời gian cao hơn thì luôn mạnh mẽ và đáng tin cậy hơn. Điều này giúp mang lại sự cân bằng cho xác suất giao dịch của chúng ta. 

 

Luôn sử dụng phương pháp phân tích từ trên xuống & đi theo xu hướng

 

Nếu bạn nhận thấy có xu hướng giảm trong khung thời gian hàng tuần và hàng ngày và chúng ta đang tìm cách bán khống trong khung thời gian h1, rủi ro của bạn sẽ tương đối giảm bởi ngay cả xu hướng chung trong khung thời gian dài hơn cũng sẽ đứng về phía bạn.

Có một câu nói rằng: “Xu hướng là người bạn của chúng ta”, tôi thấy rất đúng. Bằng cách đi theo xu hướng, bạn đang hạn chế rủi ro của mình nhưng vẫn đi theo đà phát triển.

 

8. Đừng bỏ cuộc khi bạn chịu lỗ liên tiếp

 

Luôn nhớ rằng việc giao dịch cũng giống như bất kỳ khoản đầu tư nào khác, và chúng ta đang xem xét lợi nhuận về lâu dài. Việc thua lỗ là điều bình thường nhưng miễn là phương pháp giao dịch của bạn được chứng minh, tỷ lệ cược sẽ có lợi cho bạn trong thời gian tới. Một người có thể lỗ 60-70% giao dịch của họ nhưng vẫn có lãi trong thời gian dài, điều này sẽ đưa tôi đến nguyên tắc tiếp theo.

 

Đừng bỏ cuộc khi bạn chịu lỗ liên tiếp

 

9. Giữ mức lợi nhuận có lợi cho bạn 

 

Giữ mức lợi nhuận có lợi cho bạn có nghĩa là luôn đảm bảo giao dịch của bạn có RRR (Tỷ lệ rủi ro/sinh lời) có lợi cho bạn. Nếu bạn có mức dừng lỗ là 40 pip nhưng mục tiêu của bạn là 120 pip, điều đó có nghĩa là tỷ lệ rủi ro/sinh lời là 1:3, điều này đồng nghĩa với khả năng bạn sẽ lỗ thêm 2 giao dịch trước khi có thể hòa vốn. Tôi từng biết một trader chỉ có lời trên 35% giao dịch của mình nhưng vẫn có lợi nhuận ổn định hàng tháng. Điều này là do RRR của anh ta luôn gấp nhiều lần so với rủi ro mà anh ta chấp nhận.

 

10. Hãy giao dịch như một thợ nề!

 

Hãy giao dịch như một thợ nề!

Công việc của một người thợ nề là phải có mặt mỗi ngày và cứ xếp những viên gạch với cùng một phương pháp lặp đi lặp lại. Đối với việc giao dịch cũng vậy. Nếu bạn cứ thường xuyên nhìn vào các giao dịch của mình 3 phút một lần và bạn luôn cảm thấy tim đập rất nhanh mỗi khi thực hiện giao dịch, điều đó có nghĩa là bạn đã mạo hiểm đầu tư quá nhiều vốn hoặc bạn vẫn chưa làm chủ được cảm xúc của mình để giao dịch một cách hợp lý. Sự nhất quán mà bạn có trong phương pháp giao dịch và chiến lược thực hiện điều đó sẽ giúp bạn có được lợi nhuận.

Blog Trading
Xem gì tiếp theo